Уважаемые корпоративные клиенты,

23.02.2015г. вступает в силу Указание Банка России от 06.11.2014г. № 3438-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением".

Основные изменения:

• Меняется форма ПС. В раздел "1" ПС «Сведения о резиденте» добавлена информация о дате внесения записи в государственный реестр (п. 1.4. ПС). Для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года указывается «01.07.2002». Информация о дате внесения записи в государственный реестр в ранее оформленные ПС вносится при очередном переоформлении ПС;

• При наличии оснований предполагать, что валютные операции, которые будут проводиться по контракту (кредитному договору), могут осуществляться в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, уполномоченный банк отказывает резиденту в принятии на обслуживание контракта (кредитного договора) и оформлении по нему ПС;

• При оплате по договору аренды, с указанием в справке о валютных операциях кода вида валютной операции 21300, графа 11 справки «Ожидаемый срок» не заполняется. Не зависимо от оплачиваемого периода аренды (авансом/по факту).

С полным текстом Указания Банка России от 06.11.2014г. № 3438-У, Вы можете ознакомиться ниже.

По всем вопросам Вы можете обращаться по тел. (495) 109-00-14 доб. 301, доб. 302, доб. 308

Новая форма Паспорта сделки (ПС)

Указание Банка России № 3438-У